Die Vermögensverwalterin Procimmo SA hat CHF 74.5 Mio . für den Fonds Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen . Dieser Betrag wird insbesondere die Finanzierung von drei grossen
Entwicklungsprojekten ermöglichen . Die Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet .
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Alle Anteile im Betrag von über 45 Millionen Schweizerfranken wurden gezeichnet . Das frische Kapital wird zur Finanzierung von Neubauprojekten , für Investitionen in die Nachhaltigkeit und zum Abbau der Schulden verwendet .
Continue reading „Kapitalerhöhung des Cronos Immo Fundstösst auf grosse Nachfrage“Rückblick
Es war ein spannender Keynote-Speech und eine aufschlussreiche Diskussion mit Expert:innen aus der Immobilienfondsbranche am 27. Mai 2022 im Baur au Lac.
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Continue reading „8. Immofunds Lunch“Beginn Zeichnungsfrist per 1. Juni 2022
Das SICAV-Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension liegt ab so-fort zur Zeichnung auf. Der von der Avobis Invest AG emittierte Immobilienfonds (SICAV) ermöglicht qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern der beruflichen Vorsorge eine Partizipation am Aufbau eines Portfolios von gut vermieteten, neuwertigen Wohn-Bestandsimmobilien mit einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung. Die Avobis Invest AG ist der FINMA-regulierte Teil der Avobis Group AG, der führenden Immobi-lien- und Hypothekendienstleisterin der Schweiz.
Continue reading „Erstemission Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension“Ein starkes Halbjahresresultat
Der Procimmo Swiss Commercial Fund II (PSCF2) schliesst erneut mit einem positiven Resultat im ersten Halbjahr ab. Die Anlagerendite beläuft sich über zwölf Monate berechnet auf 5.34%. Im Vergleich zur Vorjahresperiode nimmt der Gesamterfolg per 31. März 2022 um über 18.6% zu. Die Mietzinseinnahmen steigen in der Berichtsperiode ebenfalls um 20.5%.
Continue reading „Procimmo 2“mit Fokus auf einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung
Die Avobis Invest AG lanciert ihren ersten eigenen Immobilienfonds (SICAV). Das Teil-vermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension ermöglicht qualifizierten, steuerbefreiten Anlegern der beruflichen Vorsorge eine Partizipation am Aufbau eines Portfolios von gut vermieteten, neuwertigen Wohn-Bestandsimmobilien mit einer stabilen und nachhaltigen Ausschüttung. Die Zeichnungsfrist beginnt am 1. Juni 2022, die Liberierung ist auf den 7. Juli 2022 geplant. Die Avobis Invest AG ist der FINMA-re-gulierte Teil der Avobis Group AG, der führenden Immobilien- und Hypothekendienst-leisterin der Schweiz.
Die Avobis Invest AG lanciert mit dem Avobis Real Estate Funds SICAV ihren ersten Immobili-enfonds. Das darin enthaltene Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pen-sion investiert in voll vermietete, neuwertige Wohn-Bestandesimmobilien in der Schweiz, die Gewähr für eine stabile und nachhaltige Ausschüttung bieten. Das Portfolio wird unter ande-rem unter spezieller Berücksichtigung der zu erwartenden, zukünftigen Vorschriften im Be-reich Bau und Umweltschutz aufgebaut. Dies stellt sicher, dass die Objekte bereits heute den wichtigsten Kriterien entsprechen und somit in mittlerer Zukunft keiner grösseren Investiti-onen bedürfen.
Nachhaltig orientierte Anlagestrategie
«Ziel der Anlagestrategie ist es, für den Investor bei maximaler Wertstabilität eine markt- und risikogerechte, stabile und nachhaltige Ausschüttung zu erwirtschaften. Dabei wird auf die rechtlich zu erwartenden Vorschriften im Bereich Gebäudeeffizienz und CO2-Ausstoss ein be-sonderes Augenmerk gelegt», erläutert Frédéric Königsegg, Head Investment Products bei Avobis, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Immobilienfonds am Schweizer Markt positioniert hat und über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung im Immo-bilienbereich verfügt.
Andreas Granella, Head Invest bei Avobis, unterstreicht: «Wir haben für die Lancierung des Fonds das Avobis gruppenintern bereits vorhandene, umfassende Know-how aus 25 Jahren Immobilienerfahrung mit der Verpflichtung von Investmentexperten kombiniert. Aufgrund unserer hervorragenden Positionierung und des umfangreichen Netzwerkes im Immobilien- und Finanzierungsmarkt können Investoren bei Avobis einen vielseitigen Zusatznutzen und eine hohe Produktequalität erwarten.»
Fonds steht im Juni 2022 zur Zeichnung offen
Das Teilvermögen Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension richtet sich ausschliess-lich an qualifizierte, steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge sowie qualifi-zierte, steuerbefreite Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen. Es wird ein Emissionsvolu-men von zwischen 60 und 80 Millionen Franken angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 1. Juni bis 1. Juli 2022 mit geplanter Liberierung am 7. Juli 2022. Die Administration vom Im-mobilienfonds ist an die PvB Pernet von Ballmoos AG als Fondsleitung delegiert. Avobis In-vest AG verantwortet das Asset Management und wird von REIS Partners AG, Lead-Manage-rin der Neuemission, im Angebot unterstützt. Als Depotbank fungiert die Banque Cantonale Vaudoise. Es ist nicht geplant, das Anlagevehikel an der Börse zu kotieren.
Erfolgreiche Kapitalerhöhung
Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt erfolgreich rund CHF 61 Mio. für den Procimmo Swiss Commercial Fund 56 aufgenommen.
Die Vermögensverwalterin Procimmo SA deutet die erfolgreiche Zeichnung als klaren Vertrauensbeweis vonseiten der Investoren gegenüber dem Fonds – dies insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell unsicheren Lage an den Finanzmärkten aufgrund des Ukrainekrieges.
Die aufgenommenen Mittel entsprechen 510’084 neuen Fondsanteilen. Die Zeichnungsfrist lief vom 7. bis 22. April 2022. Die Kapitaltransaktion wurde mit der Zuteilung und Liberierung der Fondsanteile am 29. April 2022 abgeschlossen.
Gesamthaft sind per 29. April 2022 nun 3’480’727 Anteile des Procimmo Swiss Commercial Fund 56 bei Investoren in Umlauf.
Die zusätzlichen finanziellen Mittel dienen hauptsächlich dazu, zusätzliche Immobilienkäufe zu tätigen. Ein Teil der aufgenommenen Mittel wird auch in die laufenden Bau- und Entwicklungsprojekte investiert.
Per 31. Dezember 2021 besass der Immobilienfonds 34 Liegenschaften in den Kantonen Waadt, Genf, Freiburg, Jura, Neuenburg und Wallis. Das Gesamtfondsvermögen belief sich auf CHF 513.5 Mio.
Information zur Kapitalerhöhung
Im April 2022 ist für den «Procimmo Swiss Commercial Fund 56» eine Kapitalerhöhung geplant. Diese Kapitalerhöhung wird hauptsächlich dazu dienen, zusätzliche Immobilienkäufe zu tätigen. Ein Teil der aufgenommenen Mittel wird auch in die laufenden Bauprojekte investiert.
Anbei die wichtigsten Termine und Fakten bezüglich der Kapitalerhöhung sowie der Emissionsprospekt:
- Zeichnungsfrist: 07.04.2022 – 22.04.2022, bis 12 Uhr
- Liberierung: 29.04.2022
- Kapital: rund CHF 65 Mio.
- Zeichnungspreis: CHF 118.80 netto je neuen Anteil
- Bezugsverhältnis: 2 neue Anteile für 11 bisherige Anteile
- Fondsleitung: Solufonds SA, Morges
- Vermögensverwalterin: Procimmo SA, Renens
- Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Ein starkes Geschäftsjahr
Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich per 31. Dezember 2021 um 6.26% im Vergleich zum Vorjahr und betragen CHF 26.4 Mio. Die steuerbefreite Dividende beläuft sich auf CHF 5.50 pro Anteil (CHF 6.00 per 31.12.2020).
Das Total der Erträge steigt am Ende des Geschäftsjahrs (01.01.2021-31.12.2021) auf CHF 28’349’509.- (CHF 26’023’857.- per 31.12.2020), während sich das Total des Aufwands auf CHF 11’953’147.- (CHF 10’339’963.- per 31.12.2020) beziffert. Der Nettoertrag ist angestiegen auf CHF 16’396’363.- (CHF 15’683’894.- au 31.12.2020) und die Mietzinseinnahmen erhöhen sich auf CHF 26’443’027.- (CHF 24’884’141.- per 31.12.2020).
Per 31. Dezember 2021 liegt der Nettoinventarwert (NIW) bei CHF 119.90 pro Anteil (CHF 120.40 per 31.12.2020) und die Dividende beläuft sich auf CHF 5.50 pro Anteil (CHF 6.00 per 31.12.2020). Die Anlagerendite beträgt 4.81% (7.60% per 31.12.2020) und die Ausschüttungsrendite beziffert sich auf 4.59% (5.05% per 31.12.2020).
Die Fremdfinanzierungsquote des Procimmo Swiss Commercial Fund 56 fällt markant auf 30.37% (41.30% per 31.12.2020) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) beträgt 63.41% (68.55% per 31.12.2020). Die Mietausfallrate sinkt auf 11.11% (11.98% per 31.12.2020). Die TER REF (GAV) reduziert sich ebenfalls und beträgt 0.79% (0.81% per 31.12.2020).
Per 31. Dezember 2021 liegt das Gesamtfondsvermögen bei CHF 513.5 Mio. und das Nettofondsvermögen beläuft sich auf CHF 356.5 Mio.
Ausgabe neuer Anteile zur Unterstützung der Anlagestrategie nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr
Sechs Monate nach der Übernahme des Realstone Development Fund durch Realstone Swiss Property zeigt der neue vereinigte Realstone RSF Fonds konkrete Ergebnisse und eine positive Börsenentwicklung. Alle erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses haben sich bestätigt. Um die wohnwirtschaftliche und nachhaltige Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen, werden vom 22. November bis 2. Dezember 706’078 neue Anteile mit Bezugsrecht ausgegeben.
- Inbetriebnahme von 52 Wohnungen in Lausanne
- Erhalt von zwei rechtskräftigen Baugenehmigungen für 153 neue Wohnungen
- Verkauf einer Gewerbeimmobilie in Wallisellen und einer Stockwerkeigentumseinheit in Bellinzona
- Gesamtes Fondsvermögen: CHF 2’387.44 Millionen
- Anlagerendite über 6 Monate: 3.35%
- Fremdfinanzierungsquote: 30.06%
- Kapitalerhöhung von rund CHF 90 Millionen mit Zeichnung vom 22. November bis 2. Dezember
Mit der Vereinigung der beiden Immobilienfonds Realstone Swiss Property und Realstone Development Fund per 31. Mai 2021, rückwirkend per 1. April 2021, positioniert sich der neue Realstone RSF als einer der Hauptakteure unter den nachhaltigen Wohnimmobilienfonds in der Schweiz. Neben der Vereinfachung der Produktpalette hat die Vereinigung alle Vorteile gebracht, die nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres erwartet wurden. Der neue Fonds Realstone RSF profitiert nun von optimierten Verwaltungskosten, einer stärkeren geografischen Diversifizierung in den wichtigsten Ballungszentren der Schweiz und einer verbesserten Liquidität. Das erweiterte Volumen des Fonds ermöglicht auch niedrigere Finanzierungskosten mit besseren Kreditkonditionen.
Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2021-2022 des Fonds Realstone RSF war geprägt von der Übergabe von 52 neuen energieeffizienten Wohnungen in Lausanne: 4 aus der Aufstockung des Gebäudes Avenue de Chailly 2 und 48 aus der ersten Phase des Umbaus des Gebäudes Avenue de Sévelin 15. Alle diese Wohnungen erfüllen hohe Nachhaltigkeitsstandards. Gleichzeitig wurden zwei rechtskräftige Baugenehmigungen eingeholt. Die erste betrifft die 137 Wohnungen und 3’234 m² Gewerbefläche im Teil B2 des Projekts in Horgen Oberdorf (ZH). Der zweite genehmigt die Renovierung des Gebäudes an der Avenue d’Echallens 100-102 in Lausanne sowie dessen Aufstockung, die die Schaffung von 16 Wohnungen ermöglichen wird. Alle diese Projekte werden zur Verjüngung des Immobilienportfolios des Fonds beitragen und im Einklang mit seiner Strategie, den CO₂-Fussabdruck verringern.
Ausserdem wurde die Gewerbeimmobilie des Portfolios der Axess Real Estate SA an der Geerenstrasse 10 in Wallisellen (ZH) sowie eine Einheit an Stockwerkeigentum an der Via Tommaso Rodari 20A in Bellinzona für insgesamt CHF 14.9 Millionen verkauft. Darüber hinaus wurden die beiden ehemaligen Fonds RSP und RDF, aus denen sich der neue Fonds Realstone RSF zusammensetzt, im Oktober von der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit dem Green Star-Status ausgezeichnet, der ihnen ein hohes Mass an ESG-Kriterien bescheinigt.
Fondsvermögen und Ergebnis des Geschäftsjahres
Der Marktwert der Immobilien des Fonds Realstone RSF stieg im Berichtszeitraum um 3.32% im Vergleich zum kombinierten Wert der beiden Fonds Realstone Swiss Property und Realstone Development Fund zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses am 31. März 2021 von CHF 2.231.59 Millionen auf CHF 2.305.67 Millionen per 30. September. Die Hauptgründe für diesen Anstieg sind Investitionen in Immobilien, die im Laufe des Jahres übergeben wurden oder sich im Bau befinden, sowie die Neubewertung von Immobilien im Portfolio. Das Gesamtvermögen des Realstone RSF-Fonds beläuft sich auf CHF 2’387.44 Millionen. Die Fremdfinanzierungsquote des Fonds beträgt 30.06%. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil beträgt per 30. September 2021 CHF 125.14 (gegenüber CHF 121.89 am 30. September 2020 für den übernehmenden Fonds RSP vor der Vereinigung). Die Anlagerendite von 3.35% (im Vergleich zu 1.50 % am 30 September 2020 für den übernehmenden Fonds RSP vor der Vereinigung) ist das Ergebnis der Bewertung der in das Immobilienportfolio getätigten Investitionen, insbesondere der gelieferten Projekte und der erhaltenen Genehmigungen, sowie der Neubewertung der im Portfolio befindlichen Immobilien.
Das Netto-Halbjahresergebnis von CHF 20.72 Millionen per 30. September 2021 ist erfreulich; dabei betragen die Mieteinnahmen CHF 44.00 Millionen und die Gesamtaufwendungen CHF 25.15 Millionen. Die Mietausfallquote beträgt 10.77%. Ein Teil davon, nämlich 6.70%, entfällt auf das Portfolio der Axess Real Estate SA (davon 4.95% auf das Gebäude Octagon in Grand-Saconnex (GE), das derzeit strategisch neu positioniert wird). Der Restbetrag von 4.07% stellt den strukturellen Leerstand des Portfolios dar.
Erfreuliche Aussichten und Ausgabe neuer Anteile
Mit diesem hervorragenden Halbjahresergebnis setzt der Realstone RSF-Fonds seine erfolgreiche Strategie der Fokussierung auf gut gelegene Wohnimmobilien in den urbanen Zentren der Schweiz sowie sein dynamisches Asset Management fort, welches für seine Anleger nachhaltige Werte schafft. Dieses wird durch Investitionen in Wohnimmobilienprojekte, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, sowie durch Investitionen in die Verjüngung, energetische Optimierung und Verdichtung des bestehenden Immobilienbestandes generiert.In den letzten drei Monaten hat der Fonds seine Angebotspalette um drei neue Investitionsmöglichkeiten erweitert. Das erste wurde am 10. November für rund CHF 28 Millionen an der Alten Landstrasse 135, 139, 144, 153, 161 in Meilen (ZH) erworben. Es handelt sich um ein gemischt genutztes Objekt mit erheblichem Entwicklungspotenzial. Bei der zweiten handelt es sich um eine im Bau befindlichen Wohnimmobilie an der Route de Chippis in Sitten, die am 15. November für rund CHF 13 Millionen erworben wurde. Das dritte ist ein Wohnbauprojekt in Winterthur, für das Ende Oktober 2021 die Baubewilligung erteilt wurde. Dies entspricht einer Gesamtinvestition von rund CHF 70 Millionen.
Um diese Investitionspalette zu finanzieren und die Fremdfinanzierungsquote zu reduzieren, wird die Fondsleitung Realstone SA vom 22. November bis zum 2. Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung für den Fonds Realstone RSF mit Bezugsrechten in Höhe von rund CHF 90 Millionen durchführen. Der offizielle Verkauf der Bezugsrechte findet vom 22. bis 30. November 2021 am SIX Swiss Exchange statt. Zahlungstermin ist der 10. Dezember 2021. Was das Bezugsverhältnis betrifft, so berechtigen 18 bestehende Anteile zum Bezug eines neuen Anteils. Der Zeichnungspreis beträgt CHF 129.20 pro Anteil. Die potenzielle Anzahl der neuen Anteile ist 706’078.