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Ein starkes Geschäftsjahr

Der Procimmo Swiss Commercial Fund 56 realisiert erneut ein gutes Jahresresultat. Die Mietzinseinnahmen erhöhen sich per 31. Dezember 2021 um 6.26% im Vergleich zum Vorjahr und betragen CHF 26.4 Mio. Die steuerbefreite Dividende beläuft sich auf CHF 5.50 pro Anteil (CHF 6.00 per 31.12.2020).

Das Total der Erträge steigt am Ende des Geschäftsjahrs (01.01.2021-31.12.2021) auf CHF 28’349’509.- (CHF 26’023’857.- per 31.12.2020), während sich das Total des Aufwands auf CHF 11’953’147.- (CHF 10’339’963.- per 31.12.2020) beziffert. Der Nettoertrag ist angestiegen auf CHF 16’396’363.- (CHF 15’683’894.- au 31.12.2020) und die Mietzinseinnahmen erhöhen sich auf CHF 26’443’027.- (CHF 24’884’141.- per 31.12.2020).

Per 31. Dezember 2021 liegt der Nettoinventarwert (NIW) bei CHF 119.90 pro Anteil (CHF 120.40 per 31.12.2020) und die Dividende beläuft sich auf CHF 5.50 pro Anteil (CHF 6.00 per 31.12.2020). Die Anlagerendite beträgt 4.81% (7.60% per 31.12.2020) und die Ausschüttungsrendite beziffert sich auf 4.59% (5.05% per 31.12.2020).

Die Fremdfinanzierungsquote des Procimmo Swiss Commercial Fund 56 fällt markant auf 30.37% (41.30% per 31.12.2020) und die Betriebsgewinnmarge (EBIT) beträgt 63.41% (68.55% per 31.12.2020). Die Mietausfallrate sinkt auf 11.11% (11.98% per 31.12.2020). Die TER REF (GAV) reduziert sich ebenfalls und beträgt 0.79% (0.81% per 31.12.2020).

Per 31. Dezember 2021 liegt das Gesamtfondsvermögen bei CHF 513.5 Mio. und das Nettofondsvermögen beläuft sich auf CHF 356.5 Mio.

Ausgabe neuer Anteile zur Unterstützung der Anlagestrategie nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr

Sechs Monate nach der Übernahme des Realstone Development Fund durch Realstone Swiss Property zeigt der neue vereinigte Realstone RSF Fonds konkrete Ergebnisse und eine positive Börsenentwicklung. Alle erwarteten Vorteile des Zusammenschlusses haben sich bestätigt. Um die wohnwirtschaftliche und nachhaltige Anlagestrategie des Fonds zu verfolgen, werden vom 22. November bis 2. Dezember 706’078 neue Anteile mit Bezugsrecht ausgegeben.

• Inbetriebnahme von 52 Wohnungen in Lausanne
• Erhalt von zwei rechtskräftigen Baugenehmigungen für 153 neue Wohnungen
• Verkauf einer Gewerbeimmobilie in Wallisellen und einer Stockwerkeigentumseinheit in Bellinzona
• Gesamtes Fondsvermögen: CHF 2’387.44 Millionen
• Anlagerendite über 6 Monate: 3.35%
• Fremdfinanzierungsquote: 30.06%
• Kapitalerhöhung von rund CHF 90 Millionen mit Zeichnung vom 22. November bis 2. Dezember

Mit der Vereinigung der beiden Immobilienfonds Realstone Swiss Property und Realstone Development Fund per 31. Mai 2021, rückwirkend per 1. April 2021, positioniert sich der neue Realstone RSF als einer der Hauptakteure unter den nachhaltigen Wohnimmobilienfonds in der Schweiz. Neben der Vereinfachung der Produktpalette hat die Vereinigung alle Vorteile gebracht, die nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres erwartet wurden. Der neue Fonds Realstone RSF profitiert nun von optimierten Verwaltungskosten, einer stärkeren geografischen Diversifizierung in den wichtigsten Ballungszentren der Schweiz und einer verbesserten Liquidität. Das erweiterte Volumen des Fonds ermöglicht auch niedrigere Finanzierungskosten mit besseren Kreditkonditionen.

Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2021-2022 des Fonds Realstone RSF war geprägt von der Übergabe von 52 neuen energieeffizienten Wohnungen in Lausanne: 4 aus der Aufstockung des Gebäudes Avenue de Chailly 2 und 48 aus der ersten Phase des Umbaus des Gebäudes Avenue de Sévelin 15. Alle diese Wohnungen erfüllen hohe Nachhaltigkeitsstandards. Gleichzeitig wurden zwei rechtskräftige Baugenehmigungen eingeholt. Die erste betrifft die 137 Wohnungen und 3’234 m² Gewerbefläche im Teil B2 des Projekts in Horgen Oberdorf (ZH). Der zweite genehmigt die Renovierung des Gebäudes an der Avenue d’Echallens 100-102 in Lausanne sowie dessen Aufstockung, die die Schaffung von 16 Wohnungen ermöglichen wird. Alle diese Projekte werden zur Verjüngung des Immobilienportfolios des Fonds beitragen und im Einklang mit seiner Strategie, den CO₂-Fussabdruck verringern.

Ausserdem wurde die Gewerbeimmobilie des Portfolios der Axess Real Estate SA an der Geerenstrasse 10 in Wallisellen (ZH) sowie eine Einheit an Stockwerkeigentum an der Via Tommaso Rodari 20A in Bellinzona für insgesamt CHF 14.9 Millionen verkauft. Darüber hinaus wurden die beiden ehemaligen Fonds RSP und RDF, aus denen sich der neue Fonds Realstone RSF zusammensetzt, im Oktober von der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) mit dem Green Star-Status ausgezeichnet, der ihnen ein hohes Mass an ESG-Kriterien bescheinigt.

Fondsvermögen und Ergebnis des Geschäftsjahres

Der Marktwert der Immobilien des Fonds Realstone RSF stieg im Berichtszeitraum um 3.32% im Vergleich zum kombinierten Wert der beiden Fonds Realstone Swiss Property und Realstone Development Fund zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses am 31. März 2021 von CHF 2.231.59 Millionen auf CHF 2.305.67 Millionen per 30. September. Die Hauptgründe für diesen Anstieg sind Investitionen in Immobilien, die im Laufe des Jahres übergeben wurden oder sich im Bau befinden, sowie die Neubewertung von Immobilien im Portfolio. Das Gesamtvermögen des Realstone RSF-Fonds beläuft sich auf CHF 2’387.44 Millionen. Die Fremdfinanzierungsquote des Fonds beträgt 30.06%. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil beträgt per 30. September 2021 CHF 125.14 (gegenüber CHF 121.89 am 30. September 2020 für den übernehmenden Fonds RSP vor der Vereinigung). Die Anlagerendite von 3.35% (im Vergleich zu 1.50 % am 30 September 2020 für den übernehmenden Fonds RSP vor der Vereinigung) ist das Ergebnis der Bewertung der in das Immobilienportfolio getätigten Investitionen, insbesondere der gelieferten Projekte und der erhaltenen Genehmigungen, sowie der Neubewertung der im Portfolio befindlichen Immobilien.

Das Netto-Halbjahresergebnis von CHF 20.72 Millionen per 30. September 2021 ist erfreulich; dabei betragen die Mieteinnahmen CHF 44.00 Millionen und die Gesamtaufwendungen CHF 25.15 Millionen. Die Mietausfallquote beträgt 10.77%. Ein Teil davon, nämlich 6.70%, entfällt auf das Portfolio der Axess Real Estate SA (davon 4.95% auf das Gebäude Octagon in Grand-Saconnex (GE), das derzeit strategisch neu positioniert wird). Der Restbetrag von 4.07% stellt den strukturellen Leerstand des Portfolios dar.

Erfreuliche Aussichten und Ausgabe neuer Anteile

Mit diesem hervorragenden Halbjahresergebnis setzt der Realstone RSF-Fonds seine erfolgreiche Strategie der Fokussierung auf gut gelegene Wohnimmobilien in den urbanen Zentren der Schweiz sowie sein dynamisches Asset Management fort, welches für seine Anleger nachhaltige Werte schafft. Dieses wird durch Investitionen in Wohnimmobilienprojekte, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden, sowie durch Investitionen in die Verjüngung, energetische Optimierung und Verdichtung des bestehenden Immobilienbestandes generiert.In den letzten drei Monaten hat der Fonds seine Angebotspalette um drei neue Investitionsmöglichkeiten erweitert. Das erste wurde am 10. November für rund CHF 28 Millionen an der Alten Landstrasse 135, 139, 144, 153, 161 in Meilen (ZH) erworben. Es handelt sich um ein gemischt genutztes Objekt mit erheblichem Entwicklungspotenzial. Bei der zweiten handelt es sich um eine im Bau befindlichen Wohnimmobilie an der Route de Chippis in Sitten, die am 15. November für rund CHF 13 Millionen erworben wurde. Das dritte ist ein Wohnbauprojekt in Winterthur, für das Ende Oktober 2021 die Baubewilligung erteilt wurde. Dies entspricht einer Gesamtinvestition von rund CHF 70 Millionen.

Um diese Investitionspalette zu finanzieren und die Fremdfinanzierungsquote zu reduzieren, wird die Fondsleitung Realstone SA vom 22. November bis zum 2. Dezember 2021 eine Kapitalerhöhung für den Fonds Realstone RSF mit Bezugsrechten in Höhe von rund CHF 90 Millionen durchführen. Der offizielle Verkauf der Bezugsrechte findet vom 22. bis 30. November 2021 am SIX Swiss Exchange statt. Zahlungstermin ist der 10. Dezember 2021. Was das Bezugsverhältnis betrifft, so berechtigen 18 bestehende Anteile zum Bezug eines neuen Anteils. Der Zeichnungspreis beträgt CHF 129.20 pro Anteil. Die potenzielle Anzahl der neuen Anteile ist 706’078.

Bedeutende Akquisitionen in Aubonne-Allaman

Der «Procimmo Real Estate SICAV» sichert sich per Anfang November 2021 die Immobilien des «Outlet Aubonne» in Aubonne und Allaman, die bisher im Eigentum der Ingka Centres waren und sich an einer einzigartigen Lage direkt am Autobahnanschluss der A1 befinden. Mit dieser bedeutsamen Akquisition kann die SICAV ihre Wachstums- und Wertschöpfungsstrategie weiterführen. Die entsprechend dafür notwendigen finanziellen Mittel für den Kauf dieser Liegenschaften stammen aus der erfolgreich durchgeführten Kapitalerhöhung im Monat Oktober.

Im Rahmen seines strategischen Investitionsansatzes hat Ingka Centres beschlossen, die beiden Outlet-Immobilien in unmittelbarer Nähe zu einem IKEA-Einrichtungshaus im Kanton Waadt an den «Procimmo Real Estate SICAV» zu verkaufen. Das Outlet in Aubonne ist ein gut etabliertes Objekt mit einer soliden Leistungsbilanz, das sich auch während der Pandemie als äusserst widerstandsfähig erwiesen hat. Unter der neuen Eigentümerschaft wird das Outlet weiterhin vom benachbarten IKEA-Einrichtungshaus und dem gegenseitigen Besuch der beiden Objekte profitieren.

Das Outlet Aubonne besteht aus zwei Gebäudekomplexen mit einer vermietbaren Fläche von etwas mehr als 15’000 m2. Die grössere Immobilie (Hauptgebäude) wurde bereits am 1. November 2021 ins Eigentum der SICAV übertragen. Die zweite Immobilie wird voraussichtlich noch vor Ende November 2021 transferiert werden. Der Transaktionspreis der Liegenschaften im Gebiet des «Littoral Parc» in den Gemeinden Aubonne und Allaman beläuft sich auf rund CHF 100 Mio., wobei die jährlichen Miet- und übrigen Einnahmen aus der Akquisition bei rund CHF 7 Mio. liegen. Mit dem Zukauf dieser Liegenschaften wird sich das Bruttovermögen des «Procimmo Real Estate SICAV» auf über CHF 1.2 Mrd. erhöhen.

Der Standort der neuen Liegenschaften befindet sich inmitten einer «Retail»- bzw. Gewerbezone, welche direkt neben der Autobahn liegt und daher sehr gut zugänglich ist. In den Liegenschaften sind zahlreiche bekannte Markenvertreter aus den Bereichen Sport und Konsumgüter eingemietet. Das Outlet von Aubonne gehört zu den meistfrequentierten Outlet-Standorten in der Schweiz geplant.

bringt eigenen Immobilienfonds auf den Markt

Avobis, der führende Immobilien- und Hypothekendienstleister der Schweiz, plant die Lancierung seines ersten eigenen Immobilien Investmentfonds im Frühjahr 2022. Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension verfolgt eine risikoarme Anlagestrategie im Bereich Wohnimmobilien, die Wertschöpfungs-potential mit stabilen Ausschüttungen kombiniert.

Avobis bringt im Frühjahr 2022 erstmals einen Schweizer Wohnimmobilienfonds auf den Markt. Der Avobis Swiss Residential Real Estate Fund Pension ist Teil einer SICAV-Struktur schweizerischen Rechts, der ausschliesslich qualifizierten und steuerbefreiten Anlegern offensteht und von Avobis Invest AG gemanagt wird. Der neue Avobis Fonds investiert in Wohnimmobilien in der ganzen Schweiz und verfolgt eine Anlagestrategie, welche eine solide Wert- mit einer attraktiven Ausschüttungskomponente kombiniert. Aktuell wird das neue Produkt bei ausgewählten Investoren vorgestellt; die Lancierung ist für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Einstieg in Immobilienfonds ohne Agio

Das neue Anlageprodukt ermöglicht Investoren, in ein Portfolio von Wohn-immobilien zu investieren, welches aufgrund zukunftsgerichteter Parameter neu aufgebaut wird und daher über kein Agio verfügt. Bei der Zusammenstellung des Portfolios spielen unter anderem auch die zu erwartenden, strengen und neuen Richtlinien im Bereich Nachhaltigkeit und die im Umweltbereich zu erwartende Gesetzgebung eine gewichtige Rolle.
„Aufgrund der hervorragenden Positionierung und des umfangreichen Netzwerkes im Immobilien- und Finanzierungsmarkt können Anlegerinnen und Anleger bei Avobis einen vielseitigen Zusatznutzen erwarten. Dies wird sich in der Qualität des Produktes niederschlagen“, versichert Frédéric Königsegg, Head Investment Products bei Avobis, der in Vergangenheit bereits erfolgreich verschiedene Immobilienfonds am Schweizer Markt positioniert hat und über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung im Immobilienbereich verfügt.

Konsequente Verfolgung der Strategie

„Wir freuen uns, unseren Kunden nun auch eigene Anlagelösungen anbieten zu können. Die Erweiterung der Produkt- und Angebotspalette ist die konsequente Verfolgung unserer Strategie, unseren Kundinnen und Kunden sämtliche Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien bieten zu können. Zu diesem Zweck kombinieren wir das Avobis gruppenintern bereits vorhandene, umfassende Know-how aus 20 Jahren Immobilienerfahrung mit der Verpflichtung von Investmentexperten“, sagt Sandro Sulcis, Co-CEO der Avobis Group.

Die strategische Wichtigkeit der Anlagelösungen wird durch die Verstärkung des
Teams durch zusätzliche Spezialisten unterstrichen. Auch sind für die Zukunft weitere
immobilien- und hypothekenbasierte Investmentprodukte, unter anderem im
kommerziellen Bereich, geplant.

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie hier.

ESG Strategie: Die Fonds von Realstone SA erhalten die Auszeichnung «Green Star» von GRESB

Im Rahmen ihrer Teilnahme am Global Compact der Vereinten Nationen und mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit ihrer Aktivitäten kontinuierlich zu verbessern, nimmt die Realstone SA seit diesem Jahr an der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil und kann so ihre ESG-Strategie transparenter und nachvollziehbarer machen. Bei dieser Bewertung haben alle verwalteten Fonds das Ziel, den «Green Star» Status zu erhalten, erreicht. 

Realstone SA setzt sich Jahr für Jahr für die Stärkung der Nachhaltigkeit ihrer Immobilienfonds ein. Diese Vision und die sich daraus ergebenden Massnahmen sind zu einer ESG-Strategie (Environmental, Social and Governance) zusammengeführt worden, deren Vorgehensweise überwacht werden muss. Um sich kontinuierlich zu verbessern, ist es unabdingbar, sich auf schweizerischer und internationaler Ebene zu vergleichen, und zwar mit Hilfe eines Bewertungsinstruments, das auf standardisierten Kriterien beruht. Aus diesem Grund beteiligt sich Realstone SA nun an der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), mit dem Ziel, nachhaltige Anlagen zu gewährleisten, die den heutigen Bedürfnissen des Immobiliensektors entsprechen, ohne die Ressourcen künftiger Generationen zu gefährden.

Das von Realstone SA auf alle seine Fonds angewandte nachhaltige Modell, wurde bereits bei der ersten Teilnahme am GRESB durch die Verleihung des «Green Star» anerkannt. Jeder Fonds erreichte mindestens 71 Punkte (von 100 möglichen) bei der Bewertung der ausserfinanziellen Performance der Verwaltung des vorhandenen Immobilienbestands und mindestens 82 Punkte für die in der Entwicklung befindlichen Projekte.

Die von GRESB übermittelten standardisierten und validierten Daten bieten Realstone SA nicht nur einen Gesamtüberblick der Situation, sondern auch eine grössere Transparenz und Sichtbarkeit der qualitativ hochwertigen Arbeit, die sie bei der Verwaltung ihrer Fonds leistet. Dank dieser Vergleichskriterien, die auf einer internationalen Benchmark basieren, sich aus mehr als 1’500 Unternehmen zusammensetzt und ein Immobilienvermögen von USD 6’400 Milliarden verwaltet, ist es noch einfacher, Verbesserungsmöglichkeiten in der von Realstone SA umgesetzten ESG-Strategie auszumachen.
 
Nach diesem positiven Ergebnis, das auch die Einhaltung des Global Compact der Vereinten Nationen und seiner Ziele für eine nachhaltige Entwicklung im Jahr 2020 widerspiegelt, möchte das Team des Fondsmanagements alles in seiner Macht Stehende tun, um seine Position innerhalb des GRESB-Rating weiter zu verbessern. Diese starken Verpflichtungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind Teil der Real-Impact-Philosophie von Realstone SA, die darauf abzielt, verantwortungsvoll und nachhaltig zu handeln, indem alle Massnahmen in diesem Sinn getroffen werden.

Erfolgreiche Kapitalerhöhung

Die Procimmo SA hat am Kapitalmarkt knapp unter CHF 90 Mio. für den Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen und kann so weitere Akquisitionen tätigen. Die Kapitalerhöhung wurde vollständig gezeichnet.

Die über die Kapitalerhöhung aufgenommenen Mittel von knapp unter CHF 90 Mio. entsprechen 596’135 neuen Aktien. Die Zeichnungsfrist war vom 5. bis 15. Oktober 2021 angesetzt und die Liberierung der Aktien der SICAV erfolgt am 22. Oktober 2021. Gesamthaft sind per 22. Oktober 2021 neu insgesamt 5’961’353 Aktien bei Investoren in Umlauf.

Mit dieser Kapitalerhöhung werden hauptsächlich zusätzliche Immobilienakquisitionen ermöglicht. Ein Teil der aufgenommenen Mittel wird auch in bestehende Bauprojekte investiert werden. Die Fremdfinanzierungsquote wird dadurch ebenfalls reduziert werden.

Die Generalversammlung der SICAV bestätigte am 21. Oktober 2021 die Ausschüttung der vorgesehenen Dividende von CHF 5.40 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020/2021. Die Dividende wird am 29. Oktober 2021 an die Aktionäre ausgeschüttet werden.